银河康乐股票A
(519673)
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累计净值：2.5780
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.5780 | -0.04% |
| 2025-07-17 | 2.5790 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 2.5550 | 1.31% |
| 2025-07-15 | 2.5220 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 2.5190 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 2.5020 | 0.48% |
| 2025-07-10 | 2.4900 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 2.4830 | 0.16% |
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基金全称
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银河康乐股票型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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方伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.6345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.86%
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最近一月
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10.82%
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最近三月
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16.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.28%
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最近两年
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2.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301093 | 华兰股份 | 355,852.00 | 11,273,391.36 | 6.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 367,700.00 | 10,924,367.00 | 6.17 |
| 600976 | 健民集团 | 272,700.00 | 10,692,567.00 | 6.04 |
| 002675 | 东诚药业 | 724,100.00 | 10,419,799.00 | 5.89 |
| 300676 | 华大基因 | 194,600.00 | 9,685,242.00 | 5.47 |
| 300143 | 盈康生命 | 930,900.00 | 8,964,567.00 | 5.06 |
| 300168 | 万达信息 | 1,112,500.00 | 8,532,875.00 | 4.82 |
| 300430 | 诚益通 | 405,000.00 | 8,444,250.00 | 4.77 |
| 301230 | 泓博医药 | 244,150.00 | 8,403,643.00 | 4.75 |
| 603520 | 司太立 | 829,920.00 | 8,133,216.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,294,525.55 | 59.47 | 63.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,100,008.49 | 10.22 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,954,723.31 | 6.75 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 10,924,367.00 | 6.17 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 10,695,436.60 | 6.04 | 6.45 |
| 卫生和社会工作 | 8,964,567.00 | 5.06 | 5.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 129,281,229.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 方伟 | 1534 | -22.63 |
| 2018-03-23 | 2021-05-10 | 余科苗 | 1144 | 137.32 |
| 2014-11-18 | 2016-03-10 | 张杨 | 478 | 10.50 |
| 2014-11-18 | 2018-08-31 | 王海华 | 1382 | 32.20 |
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