银河康乐股票A
(519673)
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累计净值：2.5040
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5040 | 0.52% |
| 2025-06-03 | 2.4910 | 2.43% |
| 2025-05-30 | 2.4320 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 2.4390 | 2.82% |
| 2025-05-28 | 2.3720 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 2.3750 | 1.24% |
| 2025-05-26 | 2.3460 | -0.34% |
| 2025-05-23 | 2.3540 | 1.12% |
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基金全称
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银河康乐股票型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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方伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.6430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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11.00%
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最近三月
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17.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.50%
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最近两年
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-7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600976 | 健民集团 | 254,800.00 | 11,473,644.00 | 8.01 |
| 301093 | 华兰股份 | 378,652.00 | 10,632,548.16 | 7.43 |
| 002675 | 东诚药业 | 724,100.00 | 9,536,397.00 | 6.66 |
| 300662 | 科锐国际 | 246,900.00 | 8,542,740.00 | 5.97 |
| 600521 | 华海药业 | 503,100.00 | 7,848,360.00 | 5.48 |
| 300143 | 盈康生命 | 746,900.00 | 7,588,504.00 | 5.30 |
| 688513 | 苑东生物 | 233,438.00 | 7,586,735.00 | 5.30 |
| 688212 | 澳华内镜 | 158,548.00 | 6,763,657.68 | 4.72 |
| 000597 | 东北制药 | 1,328,100.00 | 6,706,905.00 | 4.68 |
| 301258 | 富士莱 | 269,200.00 | 6,625,012.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,527,879.08 | 73.70 | 79.24 |
| 批发和零售业 | 11,473,644.00 | 8.01 | 8.62 |
| 租赁和商务服务业 | 8,542,740.00 | 5.97 | 6.41 |
| 卫生和社会工作 | 7,588,504.00 | 5.30 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,287.69 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,958.99 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,450.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 129,281,229.81 |
| 2024-03-31 | 93.06 | - | 7.36 | 140,219,170.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 方伟 | 1488 | -24.85 |
| 2018-03-23 | 2021-05-10 | 余科苗 | 1144 | 137.32 |
| 2014-11-18 | 2016-03-10 | 张杨 | 478 | 10.50 |
| 2014-11-18 | 2018-08-31 | 王海华 | 1382 | 32.20 |
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