基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数A(519671) |
净值：
1.8410
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.0660 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,942,900.00 | 207,593,685.00 | 8.08 |
| 600036 | 招商银行 | 4,360,380.00 | 171,362,934.00 | 6.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,359,367.00 | 102,685,471.72 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 1,080,700.00 | 81,290,254.00 | 3.16 |
| 601398 | 工商银行 | 11,299,804.00 | 78,194,643.68 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 1,588,472.00 | 72,196,052.40 | 2.81 |
| 000651 | 格力电器 | 1,588,472.00 | 72,196,052.40 | 2.81 |
| 601328 | 交通银行 | 9,053,455.00 | 70,345,345.35 | 2.74 |
| 601288 | 农业银行 | 12,259,598.00 | 65,466,253.32 | 2.55 |
| 600028 | 中国石化 | 9,363,801.00 | 62,550,190.68 | 2.43 |
| 003816 | 中国广核 | 13,233,200.00 | 54,653,116.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,267,814,769.40 | 49.32 | 52.74 |
| 制造业 | 474,910,416.71 | 18.47 | 19.76 |
| 采矿业 | 200,702,591.40 | 7.81 | 8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,867,101.30 | 4.97 | 5.32 |
| 建筑业 | 123,751,442.94 | 4.81 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,589,887.11 | 3.72 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,731,056.10 | 2.48 | 2.65 |
| 房地产业 | 28,361,646.88 | 1.10 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 15,837,887.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 5,092,500.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.86 | 2,570,703,620.81 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.19 | 2,954,317,092.82 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 8.10 | 2,554,752,494.20 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 5.74 | 2,468,207,705.69 |
| 2023-12-31 | 91.94 | - | 8.13 | 2,374,640,254.32 |
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