银河行业混合A
(519670)
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累计净值：3.6160
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.8030 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.8020 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 0.8040 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 0.8030 | -0.62% |
| 2025-04-23 | 0.8080 | 1.25% |
| 2025-04-22 | 0.7980 | -0.37% |
| 2025-04-21 | 0.8010 | 1.52% |
| 2025-04-18 | 0.7890 | -0.25% |
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基金全称
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银河行业优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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袁曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.70亿元
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份额规模
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9.1162亿份
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成立以来分红
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每份累计2.81元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-6.41%
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最近三月
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-4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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-14.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 260,700.00 | 65,941,458.00 | 8.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 641,041.00 | 57,264,192.53 | 7.42 |
| 605117 | 德业股份 | 622,700.00 | 56,952,142.00 | 7.38 |
| 688041 | 海光信息 | 317,603.00 | 44,877,303.90 | 5.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 119,500.00 | 44,800,550.00 | 5.81 |
| 601689 | 拓普集团 | 727,550.00 | 42,030,563.50 | 5.45 |
| 002371 | 北方华创 | 101,000.00 | 42,016,000.00 | 5.45 |
| 688408 | 中信博 | 714,842.00 | 39,259,122.64 | 5.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,673.00 | 32,192,279.00 | 4.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 587,500.00 | 29,850,875.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,503,777.43 | 78.63 | 84.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,955,857.19 | 11.01 | 11.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,890,225.42 | 3.88 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,085.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.64 | 771,356,758.46 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.80 | 794,613,738.00 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.45 | 805,968,893.87 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.20 | 665,316,704.45 |
| 2024-03-31 | 93.40 | - | 6.47 | 703,411,440.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 袁曦 | 762 | -15.74 |
| 2022-03-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 374 | -11.84 |
| 2022-03-22 | 2023-03-31 | 鲍武斌 | 374 | -11.84 |
| 2013-12-04 | 2022-03-22 | 王海华 | 3030 | 215.51 |
| 2010-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 1704 | 341.44 |
| 2009-12-17 | 2011-06-04 | 陈欣 | 534 | 13.18 |
| 2009-04-24 | 2010-10-19 | 王忠波 | 543 | 39.48 |
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