首页 > 基金> 银河银信债券A(519667)

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银河银信债券A

(519667)

净值：

1.0402

日增长率：

0.03%

累计净值：1.9478

2025-07-21

净值走势

银河银信债券A(519667)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0402	0.03%
2025-07-18	1.0399	0.02%
2025-07-17	1.0397	0.10%
2025-07-16	1.0387	0.01%
2025-07-15	1.0386	-0.01%
2025-07-14	1.0387	-0.02%
2025-07-11	1.0389	-0.02%
2025-07-10	1.0501	-0.03%

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基金情况

基金全称	银河银信添利债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	蒋磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1247亿份
成立以来分红	每份累计0.85元（51次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.44%
最近三月	1.98%
最近六月	0.00%
最近一年	5.76%
最近两年	3.05%

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基金要闻

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银河银信债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基股份	2,852.00	250,976.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	250,976.00	0.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	84.35	11.80	33,478,154.33
2025-03-31	-	83.77	7.53	35,392,265.63
2024-12-31	-	89.31	11.21	34,098,514.04
2024-09-30	-	89.42	7.52	34,401,361.16
2024-06-30	-	92.93	5.19	46,893,270.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-08-26	-	蒋磊	3253	35.28
2011-08-25	2019-08-16	韩晶	2913	55.01
2008-05-23	2011-08-25	陆栋梁	1189	14.96

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