银河美丽混合A
(519664)
|
|
|
累计净值：2.2090
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.6480 | -0.18% |
| 2025-07-17 | 1.6510 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 1.6420 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.6430 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.6450 | 0.67% |
| 2025-07-11 | 1.6340 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.6340 | -0.55% |
| 2025-07-09 | 1.6430 | 0.12% |
|
基金全称
|
银河美丽优萃混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
杨琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.69亿元
|
份额规模
|
1.0412亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.56元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.86%
|
|
最近一月
|
2.87%
|
|
最近三月
|
13.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.29%
|
|
最近两年
|
-9.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 411,400.00 | 18,903,830.00 | 8.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,869.00 | 15,320,072.88 | 7.01 |
| 000333 | 美的集团 | 198,300.00 | 14,317,260.00 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,800.00 | 11,047,236.00 | 5.05 |
| 688169 | 石头科技 | 70,019.00 | 10,961,474.45 | 5.01 |
| 600415 | 小商品城 | 477,200.00 | 9,868,496.00 | 4.51 |
| 301061 | 匠心家居 | 117,630.00 | 9,121,030.20 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 116,500.00 | 8,102,575.00 | 3.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 128,480.00 | 7,785,888.00 | 3.56 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,154,600.00 | 6,696,680.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,055,877.78 | 58.10 | 62.12 |
| 金融业 | 23,717,714.00 | 10.84 | 11.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,577,818.83 | 7.58 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 13,028,821.55 | 5.96 | 6.37 |
| 租赁和商务服务业 | 11,122,619.00 | 5.09 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,146,796.44 | 3.73 | 3.98 |
| 教育 | 4,412,864.00 | 2.02 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,659.20 | 0.20 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,594.29 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,366.67 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,649.86 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112.76 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 199.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.48 | 218,699,325.36 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.23 | 230,448,388.46 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.79 | 233,852,189.92 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.22 | 276,421,906.78 |
| 2024-06-30 | 90.94 | - | 9.35 | 221,111,130.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 3027 | 39.11 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 166.10 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 64.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
