银河增利债券A
(519660)
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累计净值：1.8916
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5816 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5818 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5821 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.5822 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.5827 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.5824 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.5832 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.5815 | 0.24% |
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基金全称
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银河增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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0.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688516 | 奥特维 | 1,000.00 | 188,400.00 | 2.65 |
| 688516 | 奥特维 | 1,000.00 | 188,400.00 | 2.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,100.00 | 89,426.00 | 1.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,100.00 | 89,426.00 | 1.26 |
| 601186 | 中国铁建 | 7,900.00 | 77,815.00 | 1.10 |
| 601186 | 中国铁建 | 7,900.00 | 77,815.00 | 1.10 |
| 688556 | 高测股份 | 1,400.00 | 74,396.00 | 1.05 |
| 688556 | 高测股份 | 1,400.00 | 74,396.00 | 1.05 |
| 601868 | 中国能建 | 31,400.00 | 73,476.00 | 1.04 |
| 601868 | 中国能建 | 31,400.00 | 73,476.00 | 1.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 800.00 | 67,456.00 | 0.95 |
| 688099 | 晶晨股份 | 800.00 | 67,456.00 | 0.95 |
| 601800 | 中国交建 | 6,000.00 | 65,460.00 | 0.92 |
| 601800 | 中国交建 | 6,000.00 | 65,460.00 | 0.92 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,700.00 | 61,241.00 | 0.86 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,700.00 | 61,241.00 | 0.86 |
| 601689 | 拓普集团 | 600.00 | 48,420.00 | 0.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 600.00 | 48,420.00 | 0.68 |
| 603501 | 韦尔股份 | 300.00 | 29,412.00 | 0.41 |
| 603501 | 韦尔股份 | 300.00 | 29,412.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,419.00 | 7.01 | 59.02 |
| 建筑业 | 216,751.00 | 3.05 | 25.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,456.00 | 0.95 | 8.00 |
| 房地产业 | 61,241.00 | 0.86 | 7.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 91.61 | 10.88 | 10,048,875.80 |
| 2024-09-30 | - | 95.10 | 0.63 | 9,151,382.63 |
| 2024-06-30 | - | 75.40 | 44.06 | 10,535,990.26 |
| 2024-03-31 | - | 54.18 | 0.41 | 11,624,008.73 |
| 2023-12-31 | - | 96.98 | 3.69 | 4,665,002.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 祝建辉 | 759 | 1.19 |
| 2022-06-10 | - | 魏璇 | 1046 | 1.91 |
| 2017-04-29 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1868 | 19.28 |
| 2017-04-29 | 2023-03-24 | 韩晶 | 2155 | 20.12 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 4.28 |
| 2013-07-17 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 967 | 51.80 |
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