银河增利债券A
(519660)
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累计净值：1.9142
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6042 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.6016 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.5985 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.5979 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.6001 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.6002 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.5998 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.5995 | -0.07% |
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基金全称
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银河增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.24%
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最近两年
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3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,400.00 | 102,476.00 | 1.12 |
| 601825 | 沪农商行 | 9,000.00 | 87,300.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 64,980.00 | 0.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8,400.00 | 53,088.00 | 0.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,300.00 | 52,122.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 8,900.00 | 50,018.00 | 0.55 |
| 600642 | 申能股份 | 5,700.00 | 49,020.00 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 5,000.00 | 47,200.00 | 0.52 |
| 600326 | 西藏天路 | 5,400.00 | 46,224.00 | 0.51 |
| 000543 | 皖能电力 | 6,500.00 | 45,500.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,104.80 | 4.33 | 37.56 |
| 金融业 | 289,728.00 | 3.17 | 27.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,996.00 | 2.15 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,786.54 | 1.13 | 9.84 |
| 采矿业 | 29,856.00 | 0.33 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 23,526.00 | 0.26 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,496.00 | 0.16 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.53 | 87.37 | 2.24 | 9,147,885.58 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 89.46 | 2.92 | 10,155,846.39 |
| 2024-12-31 | - | 91.61 | 10.88 | 10,048,875.80 |
| 2024-09-30 | - | 95.10 | 0.63 | 9,151,382.63 |
| 2024-06-30 | - | 75.40 | 44.06 | 10,535,990.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 魏璇 | 1138 | 3.36 |
| 2023-03-24 | 2025-06-10 | 祝建辉 | 809 | 2.18 |
| 2017-04-29 | 2023-03-24 | 韩晶 | 2155 | 20.12 |
| 2017-04-29 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1868 | 19.28 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 4.28 |
| 2013-07-17 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 967 | 51.80 |
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