银河增利债券A
(519660)
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累计净值：1.9061
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5961 | 0.23% |
| 2025-06-03 | 1.5925 | 0.22% |
| 2025-05-30 | 1.5890 | 0.14% |
| 2025-05-29 | 1.5867 | -0.05% |
| 2025-05-28 | 1.5875 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.5884 | 0.01% |
| 2025-05-26 | 1.5883 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.5879 | -0.21% |
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基金全称
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银河增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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3.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688143 | 长盈通 | 1,668.00 | 53,759.64 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 32,208.00 | 0.32 |
| 002946 | 新乳业 | 2,000.00 | 29,500.00 | 0.29 |
| 600326 | 西藏天路 | 4,400.00 | 28,116.00 | 0.28 |
| 688590 | 新致软件 | 1,253.00 | 26,613.72 | 0.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,500.00 | 21,210.00 | 0.21 |
| 000498 | 山东路桥 | 3,600.00 | 20,952.00 | 0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 20,445.00 | 0.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 264.00 | 16,127.76 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,948.40 | 1.46 | 59.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,821.72 | 0.58 | 23.63 |
| 金融业 | 21,210.00 | 0.21 | 8.52 |
| 建筑业 | 20,952.00 | 0.21 | 8.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.45 | 89.46 | 2.92 | 10,155,846.39 |
| 2024-12-31 | - | 91.61 | 10.88 | 10,048,875.80 |
| 2024-09-30 | - | 95.10 | 0.63 | 9,151,382.63 |
| 2024-06-30 | - | 75.40 | 44.06 | 10,535,990.26 |
| 2024-03-31 | - | 54.18 | 0.41 | 11,624,008.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 祝建辉 | 805 | 2.12 |
| 2022-06-10 | - | 魏璇 | 1092 | 2.84 |
| 2017-04-29 | 2023-03-24 | 韩晶 | 2155 | 20.12 |
| 2017-04-29 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1868 | 19.28 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 4.28 |
| 2013-07-17 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 967 | 51.80 |
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