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银河灵活配置混合C(519657)
银河灵活配置混合C
(519657)
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累计净值：2.7266
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.7266 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 2.7282 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 2.7045 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 2.7037 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 2.7016 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 2.6987 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 2.7013 | 0.34% |
| 2025-07-09 | 2.6921 | -0.29% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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6.75%
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最近三月
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4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.14%
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最近两年
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-10.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 64,000.00 | 2,220,160.00 | 4.46 |
| 688208 | 道通科技 | 67,050.00 | 2,051,730.00 | 4.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 58,500.00 | 2,046,330.00 | 4.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 160,000.00 | 1,910,400.00 | 3.83 |
| 002025 | 航天电器 | 30,000.00 | 1,542,300.00 | 3.10 |
| 601128 | 常熟银行 | 200,000.00 | 1,474,000.00 | 2.96 |
| 000997 | 新大陆 | 45,000.00 | 1,457,100.00 | 2.92 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,000.00 | 1,440,000.00 | 2.89 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,436,000.00 | 2.88 |
| 300627 | 华测导航 | 39,200.00 | 1,372,000.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,841,320.00 | 47.86 | 66.46 |
| 金融业 | 4,478,800.00 | 8.99 | 12.49 |
| 采矿业 | 2,432,200.00 | 4.88 | 6.78 |
| 批发和零售业 | 1,708,200.00 | 3.43 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,457,100.00 | 2.92 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146,400.00 | 2.30 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,000.00 | 1.62 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.00 | 7.59 | 20.67 | 49,819,508.19 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 8.46 | 7.86 | 51,437,031.25 |
| 2024-12-31 | 71.94 | 12.91 | 6.94 | 54,913,523.90 |
| 2024-09-30 | 70.99 | 18.38 | 2.83 | 61,312,991.58 |
| 2024-06-30 | 64.11 | 18.48 | 4.03 | 58,782,758.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2283 | 44.57 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -6.63 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.30 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 171.40 |
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