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银河灵活配置混合A(519656)
银河灵活配置混合A
(519656)
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累计净值：2.8075
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.8075 | -0.42% |
| 2025-04-29 | 2.8194 | 0.29% |
| 2025-04-28 | 2.8112 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 2.8287 | -0.44% |
| 2025-04-24 | 2.8413 | -0.57% |
| 2025-04-23 | 2.8575 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 2.8540 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 2.8537 | 1.32% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.30%
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最近两年
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-18.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 4.77 |
| 688239 | 航宇科技 | 50,000.00 | 2,139,000.00 | 4.16 |
| 600388 | 龙净环保 | 170,000.00 | 2,126,700.00 | 4.13 |
| 000975 | 山金国际 | 100,000.00 | 1,920,000.00 | 3.73 |
| 002025 | 航天电器 | 32,000.00 | 1,779,200.00 | 3.46 |
| 002668 | TCL智家 | 150,000.00 | 1,738,500.00 | 3.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 180,000.00 | 1,710,000.00 | 3.32 |
| 002096 | 易普力 | 150,000.00 | 1,702,500.00 | 3.31 |
| 000400 | 许继电气 | 70,000.00 | 1,701,000.00 | 3.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100,000.00 | 1,656,000.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,083,280.00 | 60.43 | 79.78 |
| 金融业 | 3,222,000.00 | 6.26 | 8.27 |
| 采矿业 | 1,920,000.00 | 3.73 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,543,500.00 | 3.00 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,800.00 | 2.32 | 3.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.75 | 8.46 | 7.86 | 51,437,031.25 |
| 2024-12-31 | 71.94 | 12.91 | 6.94 | 54,913,523.90 |
| 2024-09-30 | 70.99 | 18.38 | 2.83 | 61,312,991.58 |
| 2024-06-30 | 64.11 | 18.48 | 4.03 | 58,782,758.47 |
| 2024-03-31 | 64.99 | 18.53 | 4.99 | 59,717,371.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2204 | 44.72 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -4.24 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.10 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 172.40 |
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