银河服务混合A
(519655)
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累计净值：1.4874
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4874 | -1.35% |
| 2025-04-17 | 1.5078 | 0.77% |
| 2025-04-16 | 1.4963 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.5011 | 0.46% |
| 2025-04-14 | 1.4942 | 1.16% |
| 2025-04-11 | 1.4771 | -0.53% |
| 2025-04-10 | 1.4849 | 2.81% |
| 2025-04-09 | 1.4443 | 1.36% |
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基金全称
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银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.6441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.41%
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最近两年
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-10.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 303,500.00 | 18,938,400.00 | 7.99 |
| 000858 | 五粮液 | 106,000.00 | 14,844,240.00 | 6.26 |
| 000333 | 美的集团 | 183,000.00 | 13,765,260.00 | 5.81 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 53,170.00 | 13,213,808.40 | 5.57 |
| 000651 | 格力电器 | 212,700.00 | 9,667,215.00 | 4.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 303,800.00 | 9,168,684.00 | 3.87 |
| 300972 | 万辰集团 | 108,700.00 | 8,740,567.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 3.60 |
| 300888 | 稳健医疗 | 193,600.00 | 8,146,688.00 | 3.44 |
| 003006 | 百亚股份 | 308,500.00 | 7,400,915.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,614,908.66 | 77.88 | 84.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,039,353.00 | 4.66 | 5.04 |
| 建筑业 | 6,550,400.00 | 2.76 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,146,139.00 | 2.59 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,751,640.00 | 2.00 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,752,511.12 | 1.58 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,750,601.95 | 0.74 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 426,384.00 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 5.89 | 9.13 | 229,563,552.24 |
| 2024-03-31 | 89.15 | 5.93 | 5.06 | 247,363,511.16 |
| 2023-12-31 | 89.43 | 5.70 | 5.78 | 255,718,292.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1020 | -17.41 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
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