银河服务混合A
(519655)
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累计净值：1.6588
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6588 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 1.6621 | 0.24% |
| 2025-07-16 | 1.6581 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.6592 | -0.77% |
| 2025-07-14 | 1.6720 | 0.77% |
| 2025-07-11 | 1.6592 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.6579 | -1.34% |
| 2025-07-09 | 1.6805 | -0.10% |
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基金全称
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银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.5440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.60%
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最近两年
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8.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 356,420.00 | 21,599,052.00 | 8.07 |
| 601579 | 会稽山 | 860,700.00 | 17,136,537.00 | 6.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,470.00 | 15,222,003.50 | 5.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 247,500.00 | 14,109,975.00 | 5.27 |
| 002345 | 潮宏基 | 906,700.00 | 13,265,021.00 | 4.95 |
| 001328 | 登康口腔 | 253,200.00 | 12,366,288.00 | 4.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,700.00 | 11,765,213.00 | 4.39 |
| 300972 | 万辰集团 | 64,700.00 | 11,661,528.00 | 4.35 |
| 300866 | 安克创新 | 101,100.00 | 11,484,960.00 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 118,700.00 | 8,570,140.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,869,508.74 | 70.53 | 79.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,599,052.00 | 8.07 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 15,754,014.60 | 5.88 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,893,568.85 | 2.57 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,175,206.00 | 1.19 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,098.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 5.89 | 9.13 | 229,563,552.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1111 | -7.90 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
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