基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河丰利债券A(519654) |
净值：
1.0351
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2371 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 95.79 | 4.27 | 10,369,715.48 |
| 2024-12-31 | - | 97.47 | 0.66 | 11,240,435.95 |
| 2024-09-30 | - | 87.76 | 1.50 | 11,010,037.53 |
| 2024-06-30 | - | 89.13 | 49.26 | 10,663,696.38 |
| 2024-03-31 | - | 80.74 | 0.52 | 11,063,458.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 何晶 | 851 | 4.73 |
| 2016-03-10 | 2023-03-10 | 韩晶 | 2556 | 21.26 |
| 2016-03-10 | 2017-12-15 | 祝建辉 | 645 | 2.57 |
| 2015-04-09 | 2016-04-25 | 索峰 | 382 | -1.20 |
| 2015-04-09 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 336 | -1.00 |
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