银河鑫利混合A
(519652)
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累计净值：1.5350
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4030 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4020 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.4020 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4010 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4020 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4010 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.4010 | 0.21% |
| 2025-04-18 | 1.3980 | -0.07% |
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基金全称
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银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭 鲍武斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.6423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.81%
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最近两年
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-1.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 53,400.00 | 2,311,686.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 412,100.00 | 2,307,760.00 | 0.99 |
| 601398 | 工商银行 | 334,500.00 | 2,304,705.00 | 0.99 |
| 601318 | 中国平安 | 37,200.00 | 1,920,636.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,846,462.00 | 0.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,574,580.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 14,200.00 | 1,524,512.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,728.00 | 1,494,312.24 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,500.00 | 1,247,145.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,576,260.30 | 9.70 | 61.28 |
| 金融业 | 9,375,187.00 | 4.03 | 25.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,890,846.01 | 1.24 | 7.85 |
| 住宿和餐饮业 | 1,099,176.00 | 0.47 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,337.00 | 0.39 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.83 | 74.96 | 2.02 | 232,759,718.95 |
| 2024-12-31 | 24.72 | 65.81 | 3.26 | 238,382,359.81 |
| 2024-09-30 | 35.67 | 79.45 | 2.99 | 238,918,531.61 |
| 2024-06-30 | 30.80 | 65.97 | 3.33 | 227,640,610.56 |
| 2024-03-31 | 31.08 | 61.94 | 17.78 | 228,357,974.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 鲍武斌 | 1140 | -5.49 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2924 | 44.87 |
| 2019-10-29 | 2021-11-12 | 陈伯祯 | 745 | 42.47 |
| 2017-04-29 | 2025-01-23 | 卢轶乔 | 2826 | 47.97 |
| 2015-06-11 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 688 | 5.40 |
| 2015-04-22 | 2017-07-29 | 韩晶 | 829 | 8.83 |
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