银河转型混合A
(519651)
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累计净值：0.4160
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.4160 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 0.4170 | -0.48% |
| 2025-04-25 | 0.4190 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 0.4180 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.4180 | 0.72% |
| 2025-04-22 | 0.4150 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.4150 | 1.72% |
| 2025-04-18 | 0.4080 | -0.49% |
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基金全称
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银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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6.6709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.40%
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最近两年
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-22.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 110,545.00 | 26,882,333.10 | 9.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,200.00 | 26,849,200.00 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,200.00 | 16,744,628.00 | 5.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,100.00 | 13,533,890.00 | 4.65 |
| 000333 | 美的集团 | 166,900.00 | 13,101,650.00 | 4.50 |
| 000858 | 五粮液 | 99,074.00 | 13,013,369.90 | 4.47 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,946,800.00 | 12,634,732.00 | 4.34 |
| 605098 | 行动教育 | 177,600.00 | 7,313,568.00 | 2.51 |
| 603596 | 伯特利 | 112,100.00 | 7,000,645.00 | 2.40 |
| 688036 | 传音控股 | 69,476.00 | 6,297,999.40 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,364,621.59 | 73.28 | 78.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,201,074.69 | 4.53 | 4.86 |
| 教育 | 11,197,432.00 | 3.85 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 7,629,160.28 | 2.62 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,555,017.17 | 1.91 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 5,353,345.00 | 1.84 | 1.97 |
| 采矿业 | 5,017,178.68 | 1.72 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,362,292.00 | 1.50 | 1.61 |
| 金融业 | 4,322,489.24 | 1.48 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,579,932.04 | 0.54 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,829.68 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,162.72 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,497.37 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,714.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.54 | 0.80 | 291,150,554.66 |
| 2024-12-31 | 91.37 | 7.37 | 2.55 | 295,264,942.19 |
| 2024-09-30 | 83.19 | 6.59 | 5.50 | 328,810,477.87 |
| 2024-06-30 | 89.35 | 7.02 | 3.90 | 307,585,225.38 |
| 2024-03-31 | 92.04 | 6.20 | 0.78 | 337,316,040.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-19 | - | 杨琪 | 2263 | -12.61 |
| 2020-02-06 | 2021-10-27 | 陈伯祯 | 629 | 15.52 |
| 2016-12-29 | 2019-02-19 | 王海华 | 782 | -13.77 |
| 2015-05-12 | 2016-12-29 | 卢轶乔 | 597 | -44.80 |
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