基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河鸿利混合I(519647) |
净值：
1.0000
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1600 | 2023-01-12 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,746.56 | 3.25 | 70.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,060.00 | 1.38 | 29.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | 91.54 | 9.00 | 3,987,494.78 |
| 2022-06-30 | 4.63 | 53.52 | 18.51 | 4,336,866.48 |
| 2022-03-31 | 4.76 | 6.69 | 53.13 | 4,417,564.43 |
| 2021-12-31 | - | 6.66 | 93.91 | 4,507,888.73 |
| 2021-09-30 | - | 5.98 | 94.61 | 4,954,780.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-10 | 2022-12-28 | 魏璇 | 1047 | 0.00 |
| 2021-10-15 | 2022-12-28 | 韩晶 | 1285 | 0.00 |
| 2021-10-15 | 2022-12-28 | 祝建辉 | 1285 | 0.00 |
| 2018-06-21 | 2021-05-14 | 余科苗 | 1058 | 9.19 |
| 2016-08-26 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 2114 | 12.90 |
| 2015-11-16 | 2018-12-21 | 韩晶 | 1131 | 8.38 |
微信公众号
证券之星APP
