基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智造混合A(519642) |
净值：
2.8560
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日增长率：
-4.26%
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累计净值：2.8560 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 95,100.00 | 4,369,845.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,160.00 | 4,328,095.20 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,700.00 | 4,215,257.00 | 4.55 |
| 601318 | 中国平安 | 68,800.00 | 3,817,024.00 | 4.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,326.00 | 3,643,713.42 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 25,076.00 | 3,542,988.04 | 3.83 |
| 601138 | 工业富联 | 135,400.00 | 2,894,852.00 | 3.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,063.00 | 2,742,285.00 | 2.96 |
| 301393 | 昊帆生物 | 50,682.00 | 2,714,527.92 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,100.00 | 2,674,599.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,875,833.12 | 74.42 | 79.09 |
| 金融业 | 10,016,036.00 | 10.82 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,124,635.00 | 3.38 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,287,428.00 | 2.47 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,040,400.00 | 1.12 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 876,498.00 | 0.95 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864,774.00 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.17 | 92,549,851.31 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.47 | 97,143,090.01 |
| 2024-12-31 | 93.52 | - | 6.85 | 104,364,456.49 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.36 | 108,529,228.77 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 7.58 | 94,691,000.28 |
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