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首页 > 基金> 银河君辉3个月定开债(519632)
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银河君辉3个月定开债

(519632)
净值：
1.0605
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2793 2025-04-18
  • 净值走势
银河君辉3个月定开债(519632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0605-0.01%
2025-04-111.06060.26%
2025-04-031.05790.39%
2025-03-281.05380.10%
2025-03-211.05270.08%
2025-03-141.05190.10%
2025-03-071.0508-0.10%
2025-02-281.0518-0.12%
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基金情况

基金全称 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.33亿元 份额规模 9.7713亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.82%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.872.091,033,349,227.71
2024-09-30-122.591.561,011,211,027.88
2024-06-30-117.460.361,006,654,955.37
2024-03-31-130.851.16995,295,754.00
2023-12-31-143.660.71986,877,724.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-20-蒋磊292331.36
2017-04-202018-12-21韩晶6106.77
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