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首页 > 基金> 银河君辉3个月定开债(519632)
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银河君辉3个月定开债

(519632)
净值：
1.0677
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2865 2025-07-18
  • 净值走势
银河君辉3个月定开债(519632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06770.07%
2025-07-111.0670-0.05%
2025-07-041.06750.18%
2025-06-301.06560.01%
2025-06-271.0655-0.04%
2025-06-201.06590.12%
2025-06-131.06460.08%
2025-06-061.06370.08%
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基金情况

基金全称 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.41亿元 份额规模 9.7713亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.961.021,041,235,220.27
2025-03-31-135.213.681,029,907,088.34
2024-12-31-112.872.091,033,349,227.71
2024-09-30-122.591.561,011,211,027.88
2024-06-30-117.460.361,006,654,955.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-20-蒋磊301632.25
2017-04-202018-12-21韩晶6106.77
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