银河睿利混合A
(519629)
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累计净值：1.4430
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2023-05-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-05-05 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-05-04 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-04-28 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-04-27 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-04-26 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-04-25 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-04-24 | 1.1590 | 0.00% |
| 2023-04-21 | 1.1590 | 0.00% |
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基金全称
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银河睿利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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卢轶乔 何晶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 10,225,000.00 | 5.14 |
| 000681 | 视觉中国 | 600,000.00 | 8,574,000.00 | 4.31 |
| 601155 | 新城控股 | 250,000.00 | 6,357,500.00 | 3.20 |
| 603027 | 千禾味业 | 300,000.00 | 5,190,000.00 | 2.61 |
| 605168 | 三人行 | 44,650.00 | 4,828,004.50 | 2.43 |
| 601888 | 中国中免 | 20,000.00 | 4,658,600.00 | 2.34 |
| 002006 | 精功科技 | 150,000.00 | 4,459,500.00 | 2.24 |
| 600559 | 老白干酒 | 150,000.00 | 4,303,500.00 | 2.16 |
| 000661 | 长春高新 | 18,000.00 | 4,201,560.00 | 2.11 |
| 000607 | 华媒控股 | 800,000.00 | 3,856,000.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,761,221.22 | 22.01 | 52.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,550,469.00 | 7.82 | 18.73 |
| 租赁和商务服务业 | 9,495,744.96 | 4.78 | 11.44 |
| 房地产业 | 6,357,500.00 | 3.20 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,952,284.38 | 1.48 | 3.56 |
| 金融业 | 2,939,000.00 | 1.48 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,925,913.60 | 0.97 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 10,418.22 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 10,121.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | - | 2.61 | 76.99 | 1,946,827.50 |
| 2022-12-31 | - | 1.69 | 32.98 | 6,006,701.12 |
| 2022-09-30 | - | - | 95.01 | 13,593,585.70 |
| 2022-06-30 | 41.74 | 46.20 | 3.08 | 198,833,434.54 |
| 2022-03-31 | 24.70 | 36.26 | 2.70 | 223,726,698.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-11 | 2023-04-21 | 何晶 | 2291 | 44.11 |
| 2017-04-29 | 2023-04-21 | 卢轶乔 | 2913 | 44.83 |
| 2017-01-09 | 2019-08-16 | 蒋磊 | 949 | 18.18 |
| 2016-12-29 | 2018-02-02 | 韩晶 | 400 | 15.32 |
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