基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君润混合C(519628) |
净值：
1.0329
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3987 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 32,707.00 | 2,746,079.72 | 1.15 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 1,756,704.00 | 0.74 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 1,756,704.00 | 0.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 184,824.00 | 1,644,933.60 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,600.00 | 1,460,256.00 | 0.61 |
| 601766 | 中国中车 | 178,500.00 | 1,458,345.00 | 0.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 89,000.00 | 1,427,560.00 | 0.60 |
| 002025 | 航天电器 | 24,100.00 | 1,347,672.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,335,017.00 | 0.56 |
| 688041 | 海光信息 | 12,743.00 | 1,316,097.04 | 0.55 |
| 603606 | 东方电缆 | 22,900.00 | 1,263,393.00 | 0.53 |
| 603606 | 东方电缆 | 22,900.00 | 1,263,393.00 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 74.81 | 27.21 | 11,999,558.22 |
| 2024-09-30 | 10.92 | 90.87 | 6.54 | 238,351,074.46 |
| 2024-06-30 | 13.68 | 68.88 | 15.99 | 237,454,553.86 |
| 2024-03-31 | 18.37 | 66.14 | 17.92 | 290,212,692.85 |
| 2023-12-31 | 15.12 | 68.64 | 10.49 | 341,133,415.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 祝建辉 | 1447 | -0.42 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2915 | 41.36 |
| 2018-03-23 | 2021-05-06 | 余科苗 | 1140 | 32.51 |
| 2016-12-27 | 2018-12-21 | 韩晶 | 724 | 12.17 |
| 2016-12-27 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 123 | 1.72 |
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