银河君润混合A
(519627)
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累计净值：1.3953
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0394 | -0.35% |
| 2025-09-02 | 1.0430 | 0.24% |
| 2025-09-01 | 1.0405 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0397 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0393 | -0.06% |
| 2025-08-27 | 1.0399 | -0.64% |
| 2025-08-26 | 1.0466 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 1.0478 | 0.61% |
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基金全称
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银河君润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.89%
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最近两年
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3.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 182,770.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 2.60 |
| 002128 | 电投能源 | 6,900.00 | 136,482.00 | 2.52 |
| 003816 | 中国广核 | 36,100.00 | 131,404.00 | 2.42 |
| 601088 | 中国神华 | 3,200.00 | 129,728.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,600.00 | 128,700.00 | 2.37 |
| 000538 | 云南白药 | 2,300.00 | 128,317.00 | 2.36 |
| 600025 | 华能水电 | 13,300.00 | 127,015.00 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 126,588.00 | 2.33 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 123,805.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,928.00 | 13.12 | 24.79 |
| 采矿业 | 693,120.00 | 12.77 | 24.14 |
| 制造业 | 597,274.00 | 11.01 | 20.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,235.00 | 9.31 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,169.00 | 6.71 | 12.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 52.92 | 28.92 | 19.20 | 5,426,538.76 |
| 2025-03-31 | 48.41 | 25.32 | 43.12 | 6,016,173.76 |
| 2024-12-31 | - | 74.81 | 27.21 | 11,999,558.22 |
| 2024-09-30 | 10.92 | 90.87 | 6.54 | 238,351,074.46 |
| 2024-06-30 | 13.68 | 68.88 | 15.99 | 237,454,553.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 3051 | 41.06 |
| 2021-05-06 | 2025-05-08 | 祝建辉 | 1463 | -0.41 |
| 2018-03-23 | 2021-05-06 | 余科苗 | 1140 | 32.55 |
| 2016-12-27 | 2018-12-21 | 韩晶 | 724 | 11.02 |
| 2016-12-27 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 123 | 1.62 |
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