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首页 > 基金> 银河君怡债券(519622)
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银河君怡债券

(519622)
净值：
1.0382
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2666 2025-09-03
  • 净值走势
银河君怡债券(519622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03820.03%
2025-09-021.03790.00%
2025-09-011.03790.02%
2025-08-291.03770.00%
2025-08-281.0377-0.02%
2025-08-271.03790.02%
2025-08-261.03770.03%
2025-08-251.03740.05%
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基金情况

基金全称 银河君怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.99亿元 份额规模 8.6706亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.140.04899,021,976.01
2025-03-31-96.683.37933,956,354.12
2024-12-31-105.530.09933,700,386.84
2024-09-30-107.080.07957,551,614.94
2024-06-30-100.410.68954,751,447.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-09-蒋磊316129.49
2016-12-272018-03-01韩晶4294.38
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