首页 > 基金> 银河君荣灵活配置混合A(519619)

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银河君荣灵活配置混合A

(519619)

净值：

1.6297

日增长率：

0.00%

累计净值：1.6677

2025-07-04

净值走势

银河君荣灵活配置混合A(519619)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.6297	0.00%
2025-07-03	1.6297	-0.01%
2025-07-02	1.6298	0.00%
2025-07-01	1.6298	0.00%
2025-06-30	1.6298	-0.01%
2025-06-27	1.6299	0.00%
2025-06-26	1.6299	-0.01%
2025-06-25	1.6300	0.00%

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基金情况

基金全称	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	刘铭
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0084亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.04%
最近三月	-0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.71%
最近两年	-5.75%

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基金要闻

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银河君荣灵活配置混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	63.00	2,727.27	0.09
000858	五粮液	15.00	1,970.25	0.07
600585	海螺水泥	35.00	850.15	0.03
600690	海尔智家	13.00	355.42	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,175.82	0.11	53.80
金融业	2,727.27	0.09	46.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.20	67.91	34.63	2,988,773.72
2024-12-31	91.72	7.09	1.72	55,656,388.81
2024-09-30	86.05	5.65	1.48	69,470,515.55
2024-06-30	85.54	5.79	8.83	61,344,683.83
2024-03-31	91.42	5.70	3.18	62,121,840.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-04-29	-	刘铭	2992	64.06
2016-12-31	2018-09-13	袁曦	621	-0.24
2016-09-05	2017-12-14	韩晶	465	7.71
2016-09-05	2017-04-29	杨鑫	236	2.60

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