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银河君信混合I

(519618)

净值:
1.1849
日增长率:
0.77%
累计净值:1.2049 2025-04-30
  • 净值走势
银河君信混合I(519618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18490.77%
2025-04-291.17580.59%
2025-04-281.1689-0.69%
2025-04-251.17700.13%
2025-04-241.1755-0.71%
2025-04-231.18390.51%
2025-04-221.17790.10%
2025-04-211.17670.04%
基金全称 银河君信灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 石磊 何晶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0362亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.49%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 9.90%
最近两年 9.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688425铁建重工40,000.00169,600.000.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业169,600.000.95100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.9510.7155.2317,945,938.29
2024-12-311.1167.018.7115,787,214.27
2024-09-30-70.4310.4417,974,707.64
2024-06-30-34.7426.5040,892,220.04
2024-03-3119.4177.114.01119,195,381.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-何晶60410.41
2019-07-05-石磊212820.69
2017-04-292023-09-06刘铭23219.31
2017-01-072019-07-05杨琪9090.00
2016-09-072017-12-14韩晶4630.00
2016-09-072017-04-29杨鑫2340.00
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