首页 > 基金> 银河君信混合I(519618)

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银河君信混合I

(519618)

净值：

1.1916

日增长率：

-0.48%

累计净值：1.2116

2025-07-04

净值走势

银河君信混合I(519618)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1916	-0.48%
2025-07-03	1.1974	0.34%
2025-07-02	1.1933	-0.35%
2025-07-01	1.1975	-0.22%
2025-06-30	1.2001	0.34%
2025-06-27	1.1960	0.19%
2025-06-26	1.1937	-0.42%
2025-06-25	1.1987	0.50%

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基金情况

基金全称	银河君信灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	石磊何晶
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0362亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.37%
最近一月	-0.21%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	10.44%
最近两年	10.26%

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基金要闻

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银河君信混合I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688425	铁建重工	40,000.00	169,600.00	0.95

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	169,600.00	0.95	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.95	10.71	55.23	17,945,938.29
2024-12-31	1.11	67.01	8.71	15,787,214.27
2024-09-30	-	70.43	10.44	17,974,707.64
2024-06-30	-	34.74	26.50	40,892,220.04
2024-03-31	19.41	77.11	4.01	119,195,381.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-06	-	何晶	671	11.03
2019-07-05	-	石磊	2195	21.37
2017-04-29	2023-09-06	刘铭	2321	9.31
2017-01-07	2019-07-05	杨琪	909	0.00
2016-09-07	2017-12-14	韩晶	463	0.00
2016-09-07	2017-04-29	杨鑫	234	0.00

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