国泰金鑫股票A
(519606)
|
|
|
累计净值：1.9319
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.7795 | 2.22% |
| 2025-04-29 | 1.7408 | 1.51% |
| 2025-04-28 | 1.7149 | 0.26% |
| 2025-04-25 | 1.7104 | -0.49% |
| 2025-04-24 | 1.7189 | -2.09% |
| 2025-04-23 | 1.7556 | 0.81% |
| 2025-04-22 | 1.7415 | -0.98% |
| 2025-04-21 | 1.7588 | 0.95% |
|
基金全称
|
国泰金鑫股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
于腾达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.88亿元
|
份额规模
|
2.0356亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.36%
|
|
最近一月
|
-6.73%
|
|
最近三月
|
-13.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.08%
|
|
最近两年
|
-4.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 85,336.00 | 34,672,016.80 | 8.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 177,500.00 | 30,760,750.00 | 7.61 |
| 600183 | 生益科技 | 1,022,400.00 | 27,819,504.00 | 6.88 |
| 300570 | 太辰光 | 329,617.00 | 27,523,019.50 | 6.81 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,893,200.00 | 27,051,420.00 | 6.69 |
| 002916 | 深南电路 | 212,900.00 | 26,838,174.00 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 189,810.00 | 26,820,153.00 | 6.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,725.00 | 25,994,675.00 | 6.43 |
| 688486 | 龙迅股份 | 222,265.00 | 24,160,205.50 | 5.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 294,383.00 | 23,044,301.24 | 5.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,316,687.50 | 72.83 | 79.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,368,601.22 | 19.15 | 20.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,794.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 1.01 | 7.67 | 398,083,705.86 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 19.05 | 399,768,063.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1269 | -33.50 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
