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首页 > 基金> 海富通大中华混合(QDII)(519602)
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海富通大中华混合(QDII)

(519602)
净值：
0.9067
日增长率：
1.75%
累计净值：0.9067 2023-06-27
  • 净值走势
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-06-270.90671.75%
2023-06-260.8911-1.89%
2023-06-210.9083-2.10%
2023-06-200.9278-1.44%
2023-06-190.9414-1.38%
2023-06-160.95460.61%
2023-06-150.94882.44%
2023-06-140.9262-0.14%
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基金情况

基金全称 海富通大中华精选混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 高峥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-SW12,400.00975,322.2010.02
09988阿里巴巴-W12,400.00975,322.2010.02
00700腾讯控股2,900.00911,330.439.37
09999网易-S3,800.00534,467.515.49
09888百度集团-SW3,450.00441,416.184.54
01211比亚迪股份1,500.00348,769.873.58
02318中国平安7,500.00344,144.463.54
09987百胜中国750.00311,490.433.20
09618京东集团-SW2,150.00276,470.772.84
01179华住集团-S9,200.00260,403.792.68
00168青岛啤酒股份4,000.00254,052.482.61
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品3,182,507.0332.7133.53
通信服务2,112,602.8521.7122.26
工业818,822.208.428.63
金融760,495.977.828.01
信息技术685,126.337.047.22
医疗保健599,166.396.166.31
房地产402,507.494.144.24
日常消费品366,351.043.773.86
能源257,587.122.652.71
原材料175,259.391.801.85
公用事业131,223.631.351.38
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-3191.19-7.4811,957,352.37
2022-12-3187.25-13.2311,470,967.64
2022-09-3085.98-13.229,523,695.06
2022-06-3087.57-9.8910,919,379.83
2022-03-3186.81-11.0810,501,135.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-302023-03-29陶意非1519-10.76
2018-09-212023-06-28高峥2404-20.11
2016-08-162018-09-30卜正伦77531.57
2016-02-042018-08-01张炳炜90978.39
2011-01-272016-02-04杨铭1834-30.60
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