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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：1.7815
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2025-04-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-28 | 1.5115 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.5111 | -0.48% |
| 2025-04-24 | 1.5184 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 1.5291 | 1.82% |
| 2025-04-22 | 1.5018 | 0.87% |
| 2025-04-21 | 1.4889 | 0.15% |
| 2025-04-18 | 1.4867 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4871 | 0.51% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-7.47%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.04%
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最近两年
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10.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11,000.00 | 3,986,740.92 | 7.68 |
| 09618 | 京东集团-SW | 26,700.00 | 3,961,422.42 | 7.63 |
| YMM | 满帮 | 33,500.00 | 3,070,798.06 | 5.92 |
| 02328 | 中国财险 | 192,000.00 | 2,547,498.66 | 4.91 |
| FUTU | 富途控股 | 3,429.00 | 2,519,247.79 | 4.85 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 6,200.00 | 2,409,538.67 | 4.64 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 44,000.00 | 2,253,198.79 | 4.34 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 123,000.00 | 2,179,014.85 | 4.20 |
| 01398 | 工商银行 | 399,000.00 | 2,039,560.11 | 3.93 |
| TAL | 好未来 | 21,227.00 | 2,012,829.51 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 23,435,694.75 | 45.15 | 50.60 |
| 金融 | 7,106,306.56 | 13.69 | 15.34 |
| 工业 | 4,841,401.80 | 9.33 | 10.45 |
| 信息技术 | 3,674,319.69 | 7.08 | 7.93 |
| 日常消费品 | 3,194,490.58 | 6.15 | 6.90 |
| 医疗保健 | 1,745,537.04 | 3.36 | 3.77 |
| 房地产 | 1,491,521.64 | 2.87 | 3.22 |
| 通信服务 | 825,434.74 | 1.59 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.71 | - | 13.69 | 51,903,486.30 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 7.79 | 44,474,880.50 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 7.09 | 47,779,579.04 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 6.97 | 42,740,171.25 |
| 2024-03-31 | 90.09 | - | 7.44 | 40,614,353.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2414 | -14.27 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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