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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：2.0799
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8099 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 1.7931 | -1.04% |
| 2025-09-01 | 1.8120 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.8119 | 0.84% |
| 2025-08-28 | 1.7968 | -0.48% |
| 2025-08-27 | 1.8054 | -2.44% |
| 2025-08-26 | 1.8506 | 0.94% |
| 2025-08-25 | 1.8334 | 1.20% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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8.08%
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最近三月
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12.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.36%
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最近两年
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31.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 772,000.00 | 4,378,961.40 | 8.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500.00 | 4,357,676.86 | 8.78 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,200.00 | 2,941,534.48 | 5.93 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 5,000.00 | 2,343,670.51 | 4.72 |
| 00425 | 敏实集团 | 112,000.00 | 2,287,860.15 | 4.61 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 390,000.00 | 2,123,256.05 | 4.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 18,000.00 | 2,010,814.58 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,400.00 | 1,842,398.60 | 3.71 |
| 02328 | 中国财险 | 126,000.00 | 1,746,536.09 | 3.52 |
| 01357 | 美图公司 | 209,500.00 | 1,725,183.16 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 16,685,319.37 | 33.64 | 35.66 |
| 金融 | 9,292,736.56 | 18.73 | 19.86 |
| 通信服务 | 7,102,675.87 | 14.32 | 15.18 |
| 医疗保健 | 5,515,363.47 | 11.12 | 11.79 |
| 日常消费品 | 2,394,720.58 | 4.83 | 5.12 |
| 信息技术 | 2,381,164.42 | 4.80 | 5.09 |
| 工业 | 2,103,080.95 | 4.24 | 4.49 |
| 房地产 | 1,318,383.06 | 2.66 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 6.07 | 49,606,739.13 |
| 2025-03-31 | 71.71 | - | 13.69 | 51,903,486.30 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 7.79 | 44,474,880.50 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 7.09 | 47,779,579.04 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 6.97 | 42,740,171.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2542 | 2.66 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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