基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日盈货币D(519568) |
每万份收益：
0.3395元
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7日年化率：
1.2600%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 992,772,669.82 | 4.09 |
| 220217 | 22国开17 | 741,516,393.61 | 3.05 |
| 230214 | 23国开14 | 663,348,393.93 | 2.73 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 498,337,657.23 | 2.05 |
| 112485522 | 24宁波银行CD122 | 498,293,901.67 | 2.05 |
| 112415393 | 24民生银行CD393 | 496,462,119.89 | 2.04 |
| 112471048 | 24杭州银行CD241 | 496,335,141.90 | 2.04 |
| 112413160 | 24浙商银行CD160 | 496,311,585.08 | 2.04 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 494,151,633.20 | 2.03 |
| 112488500 | 24苏州银行CD258 | 397,456,474.41 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 35.57 | 38.08 | 24,293,427,738.63 |
| 2024-09-30 | - | 48.57 | 11.45 | 25,712,620,459.80 |
| 2024-06-30 | - | 60.84 | 19.82 | 25,102,376,707.87 |
| 2024-03-31 | - | 50.02 | 29.29 | 22,537,388,084.39 |
| 2023-12-31 | - | 47.00 | 45.66 | 17,686,716,297.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2244 | 12.05 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 5.65 |
| 2014-07-21 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1253 | 11.84 |
| 2014-05-30 | 2015-02-09 | 吕栋 | 255 | 2.95 |
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