基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币B(519517) |
每万份收益：
0.3857元
|
7日年化率：
1.4130%
|
2025-07-30 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595144 | 25深圳农商银行CD028 | 399,673,456.06 | 1.19 |
| 112514076 | 25江苏银行CD076 | 299,752,144.43 | 0.90 |
| 112514026 | 25江苏银行CD026 | 299,426,046.59 | 0.89 |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 299,242,034.33 | 0.89 |
| 112598829 | 25南京银行CD146 | 295,168,861.06 | 0.88 |
| 150218 | 15国开18 | 258,553,793.44 | 0.77 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 249,835,525.47 | 0.75 |
| 240421 | 24农发21 | 222,968,219.16 | 0.67 |
| 200212 | 20国开12 | 206,566,856.51 | 0.62 |
| 112594753 | 25中原银行CD082 | 199,901,154.88 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 50.03 | 32.53 | 33,479,592,574.07 |
| 2025-03-31 | - | 58.67 | 27.30 | 21,113,933,212.25 |
| 2024-12-31 | - | 36.71 | 36.18 | 31,450,455,805.11 |
| 2024-09-30 | - | 26.01 | 61.80 | 29,018,400,610.94 |
| 2024-06-30 | - | 27.39 | 50.59 | 31,688,641,861.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 450 | 2.13 |
| 2018-05-04 | - | 徐寅喆 | 2647 | 18.72 |
| 2019-01-25 | 2024-05-09 | 温开强 | 1931 | 13.26 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.74 |
| 2013-07-31 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 1042 | 11.52 |
| 2009-01-23 | 2011-06-21 | 陆文磊 | 879 | 5.04 |
| 2007-05-22 | 2013-07-31 | 王珏池 | 2262 | 22.45 |
微信公众号
证券之星APP
