基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币B(519517) |
每万份收益：
0.4411元
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7日年化率：
1.6720%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 299,054,490.51 | 0.95 |
| 112417031 | 24光大银行CD031 | 298,935,610.20 | 0.95 |
| 112487954 | 24中原银行CD309 | 298,206,836.00 | 0.95 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 204,316,545.62 | 0.65 |
| 042480570 | 24伊利实业CP001 | 200,649,731.80 | 0.64 |
| 112497158 | 24成都银行CD086 | 199,764,843.18 | 0.64 |
| 112412055 | 24北京银行CD055 | 199,742,246.71 | 0.64 |
| 112405145 | 24建设银行CD145 | 199,435,511.86 | 0.63 |
| 112488932 | 24江苏江南农村商业银行CD129 | 198,689,166.68 | 0.63 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 197,863,737.69 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 36.71 | 36.18 | 31,450,455,805.11 |
| 2024-09-30 | - | 26.01 | 61.80 | 29,018,400,610.94 |
| 2024-06-30 | - | 27.39 | 50.59 | 31,688,641,861.91 |
| 2024-03-31 | - | 29.44 | 53.38 | 31,288,536,285.40 |
| 2023-12-31 | - | 39.19 | 52.25 | 27,592,222,826.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 347 | 1.69 |
| 2018-05-04 | - | 徐寅喆 | 2544 | 18.21 |
| 2019-01-25 | 2024-05-09 | 温开强 | 1931 | 13.26 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.74 |
| 2013-07-31 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 1042 | 11.52 |
| 2009-01-23 | 2011-06-21 | 陆文磊 | 879 | 5.04 |
| 2007-05-22 | 2013-07-31 | 王珏池 | 2262 | 22.45 |
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