基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家日日薪B(519512) |
每万份收益：
0.4355元
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7日年化率：
1.6830%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200212 | 20国开12 | 586,313,257.36 | 1.03 |
| 240009 | 24附息国债09 | 507,406,375.09 | 0.89 |
| 112488996 | 24湖北银行CD161 | 496,472,424.49 | 0.87 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 493,014,015.09 | 0.86 |
| 230214 | 23国开14 | 404,164,294.77 | 0.71 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 398,360,740.00 | 0.70 |
| 112483538 | 24宁波银行CD103 | 397,414,868.57 | 0.70 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 396,299,999.87 | 0.69 |
| 112513049 | 25浙商银行CD049 | 396,277,435.91 | 0.69 |
| 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 299,115,644.47 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.15 | 26.18 | 57,057,964,590.43 |
| 2024-12-31 | - | 32.40 | 57.74 | 39,916,892,833.68 |
| 2024-09-30 | - | 25.24 | 69.51 | 21,984,777,957.54 |
| 2024-06-30 | - | 34.41 | 68.19 | 20,301,626,085.38 |
| 2024-03-31 | - | 33.89 | 54.07 | 14,695,370,385.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-12 | - | 张如晨 | 1483 | 9.00 |
| 2019-01-31 | - | 郅元 | 2285 | 13.72 |
| 2017-06-05 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 826 | 7.55 |
| 2013-08-08 | 2017-09-13 | 苏谋东 | 1497 | 14.52 |
| 2013-04-17 | 2015-10-17 | 孙驰 | 913 | 9.40 |
| 2013-01-15 | 2013-04-17 | 邹昱 | 92 | 0.89 |
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