基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335) |
净值：
1.0662
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2212 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.23 | 0.11 | 1,890,175,483.61 |
| 2025-03-31 | - | 99.63 | 0.42 | 1,876,883,028.86 |
| 2024-12-31 | - | 110.66 | 0.03 | 1,880,080,212.02 |
| 2024-09-30 | - | 82.80 | 0.03 | 846,752,868.02 |
| 2024-06-30 | - | 117.63 | 0.06 | 843,180,505.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2244 | 17.47 |
| 2019-03-06 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 456 | 3.33 |
| 2017-11-01 | 2019-07-15 | 钟明 | 621 | 4.17 |
| 2017-06-08 | 2019-01-09 | 章潇枫 | 580 | 4.41 |
| 2017-04-19 | 2017-06-08 | 薛铮 | 50 | 0.41 |
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