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首页 > 基金> 浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
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浦银安盛盛跃纯债债券C

(519331)
净值：
1.0524
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2945 2025-07-18
  • 净值走势
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05240.00%
2025-07-171.05240.01%
2025-07-161.05230.00%
2025-07-151.05230.08%
2025-07-141.0515-0.03%
2025-07-111.0518-0.01%
2025-07-101.0519-0.06%
2025-07-091.0525-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺 翁凯骅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.850.071,660,350,327.63
2024-12-31-109.510.071,667,723,438.39
2024-09-30-101.150.051,647,104,733.02
2024-06-30-96.110.021,641,451,272.32
2024-03-31-98.690.071,631,851,037.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-翁凯骅1460.74
2022-02-08-陶祺12606.61
2017-06-082022-07-11刘大巍185925.07
2017-03-212017-06-08薛铮790.50
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