基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330) |
净值：
1.0577
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3259 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 104.21 | 0.01 | 1,672,748,018.17 |
| 2025-03-31 | - | 94.85 | 0.07 | 1,660,350,327.63 |
| 2024-12-31 | - | 109.51 | 0.07 | 1,667,723,438.39 |
| 2024-09-30 | - | 101.15 | 0.05 | 1,647,104,733.02 |
| 2024-06-30 | - | 96.11 | 0.02 | 1,641,451,272.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 翁凯骅 | 147 | 0.83 |
| 2022-02-08 | - | 陶祺 | 1261 | 7.87 |
| 2017-06-08 | 2022-07-11 | 刘大巍 | 1859 | 27.30 |
| 2017-03-21 | 2017-06-08 | 薛铮 | 79 | 0.57 |
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