首页 > 基金> 浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)

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浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值：

1.0531

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3213

2025-04-18

净值走势

浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0531	0.01%
2025-04-17	1.0530	-0.03%
2025-04-16	1.0533	0.02%
2025-04-15	1.0531	-0.01%
2025-04-14	1.0532	0.02%
2025-04-11	1.0530	0.01%
2025-04-10	1.0529	0.01%
2025-04-09	1.0528	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	陶祺翁凯骅
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.68亿元	份额规模	15.8234亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.67%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	4.83%

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基金要闻

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浦银安盛盛跃纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.51	0.07	1,667,723,438.39
2024-09-30	-	101.15	0.05	1,647,104,733.02
2024-06-30	-	96.11	0.02	1,641,451,272.32
2024-03-31	-	98.69	0.07	1,631,851,037.84
2023-12-31	-	92.23	0.07	2,422,241,711.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-26	-	翁凯骅	54	0.39
2022-02-08	-	陶祺	1168	7.40
2017-06-08	2022-07-11	刘大巍	1859	27.30
2017-03-21	2017-06-08	薛铮	79	0.57

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