首页 > 基金> 浦银安盛幸福聚益定开债A(519326)

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浦银安盛幸福聚益定开债A

(519326)

净值：

1.0603

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1263

2021-07-30

净值走势

浦银安盛幸福聚益定开债A(519326)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-07-30	1.0603	0.02%
2021-07-06	1.0601	0.07%
2021-07-02	1.0594	0.02%
2021-06-30	1.0592	0.04%
2021-06-25	1.0588	0.12%
2021-06-18	1.0575	0.01%
2021-06-11	1.0574	0.00%
2021-06-04	1.0574	0.05%

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基金情况

基金全称	浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.79亿元	份额规模	0.7376亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛幸福聚益定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-06-30	-	55.22	0.85	38,836,805.45
2021-03-31	-	97.23	0.13	84,138,937.50
2020-12-31	-	121.79	0.43	83,382,485.87
2020-09-30	-	102.89	1.38	82,931,262.67
2020-06-30	-	129.37	0.88	83,393,319.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-05-15	2021-07-07	章潇枫	2897	12.94
2016-11-17	2017-06-08	薛铮	203	0.00

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基金公告

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