首页 > 基金> 浦银安盛盛鑫定开债A(519324)

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浦银安盛盛鑫定开债A

(519324)

净值：

1.1317

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3447

2025-09-04

净值走势

浦银安盛盛鑫定开债A(519324)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1317	0.00%
2025-09-03	1.1317	0.04%
2025-09-02	1.1313	0.01%
2025-09-01	1.1312	0.04%
2025-08-29	1.1308	0.03%
2025-08-28	1.1305	-0.04%
2025-08-27	1.1309	-0.02%
2025-08-26	1.1311	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	翁凯骅
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.4512亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.06%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	6.56%

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基金要闻

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浦银安盛盛鑫定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.03	0.48	51,164,902.71
2025-03-31	-	84.93	1.84	50,930,058.43
2024-12-31	-	95.01	5.23	51,244,871.92
2024-09-30	-	81.22	8.51	52,294,897.47
2024-06-30	-	119.05	0.85	56,976,404.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	翁凯骅	618	5.87
2017-05-15	2024-01-16	章潇枫	2437	29.61
2016-07-11	2017-06-08	薛铮	332	1.70

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