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首页 > 基金> 浦银安盛盛鑫定开债A(519324)
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浦银安盛盛鑫定开债A

(519324)
净值：
1.1339
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3469 2025-07-18
  • 净值走势
浦银安盛盛鑫定开债A(519324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1339-0.01%
2025-07-171.13400.01%
2025-07-161.13390.00%
2025-07-151.13390.07%
2025-07-141.1331-0.04%
2025-07-111.1335-0.01%
2025-07-101.1336-0.07%
2025-07-091.1344-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 翁凯骅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4512亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.00%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.931.8450,930,058.43
2024-12-31-95.015.2351,244,871.92
2024-09-30-81.228.5152,294,897.47
2024-06-30-119.050.8556,976,404.78
2024-03-31-94.182.6156,395,936.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-翁凯骅5726.07
2017-05-152024-01-16章潇枫243729.61
2016-07-112017-06-08薛铮3321.70
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