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海富通欣享灵活配置混合C(519228)
海富通欣享灵活配置混合C
(519228)
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累计净值：1.6591
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2724 | -1.67% |
| 2025-09-03 | 1.2940 | -0.82% |
| 2025-09-02 | 1.3047 | -0.53% |
| 2025-09-01 | 1.3116 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.3070 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 1.2966 | 0.89% |
| 2025-08-27 | 1.2851 | -1.96% |
| 2025-08-26 | 1.3108 | -0.05% |
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基金全称
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海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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4.86%
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最近三月
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5.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.80%
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最近两年
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14.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 150,700.00 | 0.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 25,500.00 | 147,135.00 | 0.18 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 146,315.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 137,180.00 | 0.17 |
| 600048 | 保利发展 | 16,900.00 | 136,890.00 | 0.17 |
| 601985 | 中国核电 | 14,500.00 | 135,140.00 | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 5,300.00 | 122,589.00 | 0.15 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 109,204.00 | 0.14 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 200.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| 002174 | 游族网络 | 200.00 | 2,426.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,437.00 | 0.36 | 26.14 |
| 金融业 | 233,055.00 | 0.29 | 21.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,741.00 | 0.18 | 13.58 |
| 建筑业 | 147,135.00 | 0.18 | 13.43 |
| 制造业 | 141,915.00 | 0.18 | 12.95 |
| 房地产业 | 136,890.00 | 0.17 | 12.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,490.00 | - | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.36 | 50.94 | 15.08 | 80,492,188.79 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 72.37 | 8.85 | 13,651,674.26 |
| 2024-12-31 | 20.28 | 67.99 | 8.43 | 14,640,197.15 |
| 2024-09-30 | 26.17 | 50.17 | 1.60 | 118,577,774.80 |
| 2024-06-30 | 20.53 | 81.38 | 3.52 | 113,454,311.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 32 | 7.09 |
| 2020-10-29 | 2025-08-04 | 朱斌全 | 1740 | 16.88 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 29.95 |
| 2017-03-22 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 407 | 8.23 |
| 2017-03-10 | 2025-08-04 | 谈云飞 | 3069 | 65.89 |
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