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海富通欣享灵活配置混合C(519228)
海富通欣享灵活配置混合C
(519228)
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累计净值：1.5972
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2105 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.2097 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2099 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.2095 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.2098 | -0.15% |
| 2025-04-22 | 1.2116 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.2112 | 0.05% |
| 2025-04-18 | 1.2106 | 0.02% |
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基金全称
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海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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谈云飞 朱斌全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.69%
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最近两年
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8.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 10,100.00 | 173,720.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 149,150.00 | 1.09 |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 141,895.00 | 1.04 |
| 600938 | 中国海油 | 5,400.00 | 140,238.00 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 139,568.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 139,050.00 | 1.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 25,500.00 | 134,130.00 | 0.98 |
| 601985 | 中国核电 | 14,500.00 | 133,545.00 | 0.98 |
| 000875 | 吉电股份 | 3,400.00 | 17,884.00 | 0.13 |
| 002179 | 中航光电 | 200.00 | 8,206.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,468.00 | 2.16 | 21.67 |
| 制造业 | 284,555.00 | 2.08 | 20.94 |
| 采矿业 | 284,053.00 | 2.08 | 20.90 |
| 金融业 | 174,864.00 | 1.28 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,124.00 | 1.16 | 11.64 |
| 建筑业 | 139,944.00 | 1.03 | 10.30 |
| 房地产业 | 6,300.00 | 0.05 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,224.00 | 0.05 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,794.00 | 0.03 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,352.00 | 0.02 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,198.00 | 0.02 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,583.00 | 0.01 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 536.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.95 | 72.37 | 8.85 | 13,651,674.26 |
| 2024-12-31 | 20.28 | 67.99 | 8.43 | 14,640,197.15 |
| 2024-09-30 | 26.17 | 50.17 | 1.60 | 118,577,774.80 |
| 2024-06-30 | 20.53 | 81.38 | 3.52 | 113,454,311.04 |
| 2024-03-31 | 21.74 | 86.39 | 3.04 | 114,993,045.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 朱斌全 | 1646 | 17.04 |
| 2017-03-10 | - | 谈云飞 | 2975 | 66.11 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 29.95 |
| 2017-03-22 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 407 | 8.23 |
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