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首页 > 基金> 海富通瑞利债券(519226)
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海富通瑞利债券

(519226)
净值：
1.1403
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2726 2025-06-04
  • 净值走势
海富通瑞利债券(519226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.14030.01%
2025-06-031.14020.01%
2025-05-301.14010.02%
2025-05-291.1399-0.01%
2025-05-281.1400-0.01%
2025-05-271.1401-0.01%
2025-05-261.14020.02%
2025-05-231.14000.00%
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基金情况

基金全称 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.87亿元 份额规模 31.5886亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.970.073,586,823,242.86
2024-12-31-91.360.063,582,894,490.79
2024-09-30-98.070.063,607,200,818.34
2024-06-30-108.550.053,598,030,821.07
2024-03-31-96.630.243,570,552,048.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田179613.06
2017-02-162023-07-13陈轶平233823.96
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