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海富通集利纯债债券A

(519225)

净值:
1.1793
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1793 2025-07-17
  • 净值走势
海富通集利纯债债券A(519225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.17930.08%
2025-07-161.17830.06%
2025-07-151.17760.10%
2025-07-141.1764-0.14%
2025-07-111.17800.01%
2025-07-101.1779-0.08%
2025-07-091.1788-0.03%
2025-07-081.17920.01%
基金全称 海富通集利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.56%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 5.72%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.655.7816,463,921.52
2024-12-31-96.803.0310,738,930.72
2024-09-30-106.437.02765,004.60
2024-06-30-97.033.221,053,230.73
2024-03-31-93.1711.971,094,695.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-方昆明124613.22
2020-07-062023-01-18刘田9267.39
2016-09-292020-07-23何谦1393-0.75
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