基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通集利纯债债券A(519225) |
净值：
1.1737
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1737 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 125.47 | 5.85 | 107,346,282.69 |
| 2025-03-31 | - | 91.65 | 5.78 | 16,463,921.52 |
| 2024-12-31 | - | 96.80 | 3.03 | 10,738,930.72 |
| 2024-09-30 | - | 106.43 | 7.02 | 765,004.60 |
| 2024-06-30 | - | 97.03 | 3.22 | 1,053,230.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 方昆明 | 1295 | 12.78 |
| 2020-07-06 | 2023-01-18 | 刘田 | 926 | 7.39 |
| 2016-09-29 | 2020-07-23 | 何谦 | 1393 | -0.75 |
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