基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合A(519224) |
净值：
1.1189
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.4348 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,580.00 | 4,410,280.00 | 3.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 159,200.00 | 2,741,424.00 | 2.21 |
| 000997 | 新大陆 | 126,500.00 | 2,523,675.00 | 2.04 |
| 600522 | 中天科技 | 171,000.00 | 2,448,720.00 | 1.98 |
| 000651 | 格力电器 | 49,600.00 | 2,254,320.00 | 1.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,191.00 | 2,005,025.16 | 1.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 45,420.00 | 1,800,903.00 | 1.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,700.00 | 1,771,313.00 | 1.43 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,681,300.00 | 1.36 |
| 000100 | TCL科技 | 320,400.00 | 1,611,612.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,788,619.40 | 67.59 | 72.36 |
| 金融业 | 11,397,062.64 | 9.19 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,002,084.80 | 6.46 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,195,599.00 | 2.58 | 2.76 |
| 采矿业 | 2,275,140.14 | 1.84 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,833,692.95 | 1.48 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 1,222,993.34 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046,124.80 | 0.84 | 0.90 |
| 建筑业 | 778,453.00 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 726,438.00 | 0.59 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696,593.88 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,283.44 | 0.52 | 0.56 |
| 教育 | 98,656.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 40,529.59 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,263.80 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,550.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 2,934.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.07 | 2.09 | 123,966,507.94 |
| 2024-09-30 | 90.37 | 5.88 | 5.18 | 277,289,240.81 |
| 2024-06-30 | 90.93 | 5.30 | 5.04 | 384,952,159.39 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 4.49 | 7.35 | 455,398,135.08 |
| 2023-12-31 | 91.93 | 4.78 | 4.95 | 441,098,991.43 |
微信公众号
证券之星APP
