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海富通欣益混合A(519222)
海富通欣益混合A
(519222)
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累计净值：1.4942
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3198 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3199 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.3193 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3202 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3212 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.3210 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.3211 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.3194 | 0.18% |
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基金全称
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海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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8.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.07%
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最近两年
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-2.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600572 | 康恩贝 | 60,700.00 | 282,862.00 | 0.89 |
| 601975 | 招商南油 | 85,465.00 | 267,505.45 | 0.84 |
| 002498 | 汉缆股份 | 77,400.00 | 262,386.00 | 0.83 |
| 600320 | 振华重工 | 65,700.00 | 257,544.00 | 0.81 |
| 601333 | 广深铁路 | 74,900.00 | 256,907.00 | 0.81 |
| 300627 | 华测导航 | 6,100.00 | 254,980.00 | 0.80 |
| 600718 | 东软集团 | 21,937.00 | 236,261.49 | 0.75 |
| 300339 | 润和软件 | 4,700.00 | 235,141.00 | 0.74 |
| 300702 | 天宇股份 | 14,100.00 | 234,906.00 | 0.74 |
| 688106 | 金宏气体 | 13,700.00 | 233,037.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,753,356.22 | 59.20 | 64.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,816,387.49 | 12.05 | 13.16 |
| 金融业 | 1,057,639.00 | 3.34 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 866,029.95 | 2.73 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 748,145.56 | 2.36 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 648,979.00 | 2.05 | 2.24 |
| 房地产业 | 636,003.00 | 2.01 | 2.19 |
| 建筑业 | 633,020.00 | 2.00 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 475,234.00 | 1.50 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 434,887.00 | 1.37 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,128.00 | 0.72 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,231.00 | 0.71 | 0.78 |
| 采矿业 | 214,587.70 | 0.68 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 187,680.00 | 0.59 | 0.65 |
| 教育 | 55,084.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,181.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | 7.67 | 7.02 | 31,677,110.42 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 4.76 | 5.93 | 51,076,636.21 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 5.57 | 6.58 | 47,427,013.57 |
| 2024-03-31 | 85.77 | 5.00 | 6.24 | 52,563,704.90 |
| 2023-12-31 | 86.39 | 6.26 | 4.49 | 67,978,617.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李自悟 | 35 | -0.38 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2016 | 22.62 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 6.00 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 13.72 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 36.95 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 25.66 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 10.60 |
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