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海富通欣益混合C(519221)
海富通欣益混合C
(519221)
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累计净值：1.7492
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6557 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.6567 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.6579 | -0.20% |
| 2025-08-29 | 1.6613 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 1.6630 | -0.07% |
| 2025-08-27 | 1.6641 | -0.79% |
| 2025-08-26 | 1.6774 | 0.01% |
| 2025-08-25 | 1.6773 | 0.38% |
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基金全称
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海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.24%
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最近两年
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6.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 3,000.00 | 241,980.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 9,100.00 | 210,483.00 | 1.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,200.00 | 201,096.00 | 0.99 |
| 688318 | 财富趋势 | 1,698.00 | 195,134.16 | 0.97 |
| 300033 | 同花顺 | 700.00 | 191,107.00 | 0.95 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 176,884.00 | 0.88 |
| 600795 | 国电电力 | 4,800.00 | 23,232.00 | 0.11 |
| 600908 | 无锡银行 | 3,200.00 | 20,192.00 | 0.10 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3,000.00 | 15,180.00 | 0.08 |
| 600750 | 江中药业 | 600.00 | 13,098.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 679,576.00 | 3.36 | 50.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,230.16 | 1.96 | 29.53 |
| 制造业 | 202,983.00 | 1.00 | 15.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,411.00 | 0.14 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,174.00 | 0.13 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,324.00 | 0.05 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.64 | 67.75 | 11.01 | 20,213,205.33 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 50.63 | 12.00 | 23,716,827.28 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 7.67 | 7.02 | 31,677,110.42 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 4.76 | 5.93 | 51,076,636.21 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 5.57 | 6.58 | 47,427,013.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李自悟 | 171 | 2.08 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2152 | 24.33 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 5.72 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 35.45 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 57.24 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 44.25 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 6.50 |
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