基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家3-5年政金债纯债A(519208) |
净值：
1.1222
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.2083 | 2023-03-27 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 97.77 | 2.52 | 11,703,727.47 |
| 2022-09-30 | - | 94.11 | 6.13 | 12,071,782.69 |
| 2022-06-30 | - | 98.24 | 1.97 | 13,400,057.85 |
| 2022-03-31 | - | 86.38 | 13.86 | 15,120,002.22 |
| 2021-12-31 | - | 90.12 | 10.42 | 16,725,483.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-28 | 2023-03-28 | 段博卿 | 1331 | 4.03 |
| 2018-03-01 | 2021-08-28 | 周潜玮 | 1276 | 16.75 |
| 2016-10-28 | 2018-03-14 | 柳发超 | 502 | 0.32 |
| 2016-09-18 | 2018-03-01 | 苏谋东 | 529 | 0.34 |
微信公众号
证券之星APP
