基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家年年恒荣C(519207) |
净值：
1.1273
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2500 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.09 | 0.21 | 1,167,024,039.66 |
| 2024-09-30 | - | 100.87 | 0.04 | 1,145,411,869.49 |
| 2024-06-30 | - | 92.73 | 1.22 | 1,139,520,303.68 |
| 2024-03-31 | - | 104.31 | 1.60 | 206,058,939.64 |
| 2023-12-31 | - | 145.80 | 2.45 | 210,442,780.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 谷丹青 | 709 | 5.27 |
| 2023-06-03 | 2024-06-14 | 徐青 | 377 | 2.41 |
| 2019-01-31 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 1568 | 10.71 |
| 2018-03-01 | 2019-05-09 | 周潜玮 | 434 | 6.48 |
| 2017-01-14 | 2018-03-14 | 柳发超 | 424 | 1.87 |
| 2016-11-15 | 2018-03-01 | 苏谋东 | 471 | 2.30 |
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