基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家家享中短债A(519199) |
净值：
1.0556
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2542 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 109.29 | 0.06 | 6,661,526,387.86 |
| 2024-12-31 | - | 121.26 | 0.32 | 8,155,509,423.75 |
| 2024-09-30 | - | 109.82 | 0.76 | 11,805,794,580.69 |
| 2024-06-30 | - | 113.27 | 0.07 | 11,501,914,194.85 |
| 2024-03-31 | - | 126.59 | 1.33 | 4,381,666,241.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-17 | - | 陈奕雯 | 1690 | 14.45 |
| 2018-12-08 | 2020-09-17 | 侯慧娣 | 649 | 3.70 |
| 2018-03-01 | 2019-10-08 | 周潜玮 | 586 | 6.89 |
| 2017-01-14 | 2018-03-14 | 柳发超 | 424 | 2.40 |
| 2016-11-01 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 333 | 1.92 |
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