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万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
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累计净值：1.9953
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4953 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.4886 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.4885 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.4892 | -0.47% |
| 2025-07-14 | 1.4962 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 1.4891 | -0.11% |
| 2025-07-10 | 1.4907 | -0.37% |
| 2025-07-09 | 1.4963 | -0.98% |
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基金全称
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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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章恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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1.8094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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-8.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,843,700.00 | 35,952,150.00 | 8.29 |
| 600011 | 华能国际 | 4,864,335.00 | 34,731,351.90 | 8.01 |
| 600483 | 福能股份 | 3,585,996.00 | 34,569,001.44 | 7.97 |
| 600027 | 华电国际 | 6,231,600.00 | 34,086,852.00 | 7.86 |
| 002179 | 中航光电 | 703,700.00 | 28,401,332.00 | 6.55 |
| 000543 | 皖能电力 | 4,004,262.00 | 28,029,834.00 | 6.46 |
| 600023 | 浙能电力 | 4,566,800.00 | 24,204,040.00 | 5.58 |
| 300775 | 三角防务 | 767,242.00 | 20,608,120.12 | 4.75 |
| 600862 | 中航高科 | 782,100.00 | 20,397,168.00 | 4.70 |
| 688516 | 奥特维 | 551,880.00 | 18,344,491.20 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,894,905.34 | 41.25 | 45.76 |
| 制造业 | 137,119,172.05 | 31.62 | 35.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,920,469.00 | 8.97 | 9.96 |
| 采矿业 | 35,952,150.00 | 8.29 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,418.02 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 6.29 | 488,431,037.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 1895 | 72.62 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
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