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万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
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累计净值：1.9683
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4683 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 1.4770 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.4792 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.4768 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.4744 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 1.4675 | -0.70% |
| 2025-04-10 | 1.4778 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.4748 | 2.41% |
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基金全称
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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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章恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.52亿元
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份额规模
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2.3264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.01%
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最近两年
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-14.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 6,677,235.00 | 45,204,880.95 | 8.60 |
| 600483 | 福能股份 | 4,072,596.00 | 40,603,782.12 | 7.72 |
| 688122 | 西部超导 | 899,566.00 | 38,519,416.12 | 7.33 |
| 688281 | 华秦科技 | 410,718.00 | 38,237,845.80 | 7.27 |
| 600023 | 浙能电力 | 6,580,500.00 | 37,245,630.00 | 7.08 |
| 600027 | 华电国际 | 6,579,200.00 | 36,909,312.00 | 7.02 |
| 300699 | 光威复材 | 981,597.00 | 34,012,336.05 | 6.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 630,823.00 | 31,995,342.56 | 6.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 3,894,909.00 | 30,808,730.19 | 5.86 |
| 600795 | 国电电力 | 5,731,200.00 | 26,248,896.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,441,369.28 | 50.10 | 53.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,193,486.93 | 43.78 | 46.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,755.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,703.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 6.29 | 488,431,037.93 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 6.18 | 526,711,324.29 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 6.60 | 558,208,300.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 1804 | 69.50 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
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