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万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
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累计净值：1.9642
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4642 | -0.25% |
| 2025-06-03 | 1.4679 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.4653 | 0.10% |
| 2025-05-29 | 1.4638 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 1.4647 | -0.41% |
| 2025-05-27 | 1.4707 | -0.60% |
| 2025-05-26 | 1.4796 | 0.65% |
| 2025-05-23 | 1.4701 | -0.49% |
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基金全称
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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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章恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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1.9327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.54%
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最近两年
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-12.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600023 | 浙能电力 | 7,169,500.00 | 40,866,150.00 | 9.05 |
| 600011 | 华能国际 | 5,897,035.00 | 40,807,482.20 | 9.04 |
| 600027 | 华电国际 | 7,046,100.00 | 40,515,075.00 | 8.97 |
| 600483 | 福能股份 | 3,853,196.00 | 35,526,467.12 | 7.87 |
| 300699 | 光威复材 | 1,100,497.00 | 34,280,481.55 | 7.59 |
| 000543 | 皖能电力 | 4,362,562.00 | 32,544,712.52 | 7.21 |
| 688281 | 华秦科技 | 308,844.00 | 25,717,439.88 | 5.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 794,901.00 | 22,320,820.08 | 4.94 |
| 600862 | 中航高科 | 894,200.00 | 21,308,786.00 | 4.72 |
| 688516 | 奥特维 | 454,906.00 | 18,241,730.60 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,451,371.68 | 44.61 | 50.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,180,058.59 | 44.33 | 49.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,174.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,562.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 6.29 | 488,431,037.93 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 6.18 | 526,711,324.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 1849 | 69.03 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
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