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万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
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累计净值：1.1732
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0172 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.0185 | -0.15% |
| 2025-04-28 | 1.0200 | -0.57% |
| 2025-04-25 | 1.0258 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.0250 | 0.17% |
| 2025-04-23 | 1.0233 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.0242 | 0.35% |
| 2025-04-21 | 1.0206 | 0.99% |
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基金全称
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万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.89%
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最近两年
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-4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 1,400.00 | 334,376.00 | 1.51 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,800.00 | 318,246.00 | 1.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,600.00 | 309,036.00 | 1.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12,600.00 | 306,054.00 | 1.38 |
| 600925 | 苏能股份 | 54,500.00 | 282,310.00 | 1.27 |
| 601187 | 厦门银行 | 47,600.00 | 280,364.00 | 1.26 |
| 601111 | 中国国航 | 38,300.00 | 272,696.00 | 1.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,000.00 | 272,160.00 | 1.23 |
| 000651 | 格力电器 | 5,700.00 | 259,122.00 | 1.17 |
| 002128 | 电投能源 | 13,400.00 | 258,084.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,800,012.15 | 53.13 | 57.60 |
| 采矿业 | 2,457,830.00 | 11.07 | 12.00 |
| 金融业 | 1,718,319.60 | 7.74 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,029.00 | 4.27 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,450.00 | 3.55 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 786,742.00 | 3.54 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,636.00 | 2.83 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,062.00 | 2.35 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 311,488.00 | 1.40 | 1.52 |
| 房地产业 | 211,336.00 | 0.95 | 1.03 |
| 建筑业 | 99,757.00 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 71,068.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 57,880.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,752.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 17,537.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 11,979.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,106.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.55 | 93,749,487.38 |
| 2024-03-31 | 91.80 | - | 10.02 | 211,930,386.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | - | 乔亮 | 798 | -6.66 |
| 2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
| 2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
| 2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
| 2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
| 2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
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