基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹A(519196) |
净值：
2.3188
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.8125 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,908,355.00 | 285,852,495.45 | 8.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,494,926.00 | 265,514,824.32 | 7.68 |
| 300502 | 新易盛 | 2,295,080.00 | 265,265,346.40 | 7.68 |
| 688111 | 金山办公 | 897,657.00 | 257,079,988.23 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,972,720.00 | 243,650,647.20 | 7.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,374,940.00 | 216,974,518.40 | 6.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,969,519.00 | 186,355,887.78 | 5.39 |
| 601865 | 福莱特 | 7,660,503.00 | 150,835,304.07 | 4.37 |
| 600438 | 通威股份 | 6,650,543.00 | 147,043,505.73 | 4.26 |
| 601138 | 工业富联 | 6,483,487.00 | 139,394,970.50 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,004,341,827.65 | 58.01 | 64.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,903,660.33 | 17.97 | 19.85 |
| 采矿业 | 334,670,395.60 | 9.69 | 10.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,938,628.84 | 4.83 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.68 | 3,455,292,065.46 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 11.59 | 2,436,666,260.36 |
| 2024-06-30 | 86.38 | - | 13.28 | 2,093,690,519.03 |
| 2024-03-31 | 89.14 | - | 10.09 | 2,048,101,217.67 |
| 2023-12-31 | 87.58 | - | 11.45 | 1,745,805,552.78 |
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