基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹A(519196) |
净值：
2.7197
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日增长率：
0.18%
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累计净值：3.2134 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,150,352.00 | 273,137,711.04 | 9.56 |
| 688041 | 海光信息 | 1,789,014.00 | 252,769,788.06 | 8.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,853,647.00 | 234,541,954.91 | 8.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 593,081.00 | 206,380,326.38 | 7.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,086,400.00 | 197,747,136.00 | 6.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,181,872.00 | 174,200,660.48 | 6.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,355,766.00 | 160,674,076.08 | 5.62 |
| 688111 | 金山办公 | 549,319.00 | 153,836,785.95 | 5.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,051,400.00 | 153,357,204.00 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,675,178.00 | 147,700,444.26 | 5.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,919,476,623.18 | 67.17 | 72.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,733,045.09 | 15.63 | 16.78 |
| 采矿业 | 260,202,105.50 | 9.11 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,766,160.05 | 1.25 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 6.68 | 2,857,439,016.42 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.49 | 3,534,993,687.25 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.68 | 3,455,292,065.46 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 11.59 | 2,436,666,260.36 |
| 2024-06-30 | 86.38 | - | 13.28 | 2,093,690,519.03 |
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