基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费成长(519193) |
净值：
1.8749
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.8749 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,880,702.00 | 23,464,000.98 | 9.37 |
| 000651 | 格力电器 | 414,200.00 | 18,605,864.00 | 7.43 |
| 000100 | TCL科技 | 4,043,900.00 | 17,510,087.00 | 6.99 |
| 601628 | 中国人寿 | 394,500.00 | 16,249,455.00 | 6.49 |
| 601318 | 中国平安 | 205,000.00 | 11,373,400.00 | 4.54 |
| 601601 | 中国太保 | 294,400.00 | 11,042,944.00 | 4.41 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 845,700.00 | 10,934,901.00 | 4.37 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,263,100.00 | 8,159,626.00 | 3.26 |
| 688036 | 传音控股 | 102,307.00 | 8,153,867.90 | 3.26 |
| 300059 | 东方财富 | 349,900.00 | 8,093,187.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,478,225.22 | 50.50 | 57.51 |
| 金融业 | 54,589,256.00 | 21.80 | 24.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,419,286.00 | 4.96 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,016,200.47 | 4.00 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,122,510.00 | 2.44 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,228,264.50 | 2.09 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 3,849,000.00 | 1.54 | 1.75 |
| 房地产业 | 1,211,166.00 | 0.48 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.07 | 250,435,862.94 |
| 2025-03-31 | 85.19 | - | 14.96 | 263,618,267.61 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 11.49 | 282,136,566.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 5.86 | 293,456,920.97 |
| 2024-06-30 | 83.86 | - | 16.51 | 275,088,830.40 |
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