基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费成长(519193) |
净值：
1.8328
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.8328 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,880,702.00 | 24,404,913.30 | 9.26 |
| 000100 | TCL科技 | 4,043,900.00 | 17,995,355.00 | 6.83 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 289,900.00 | 15,689,388.00 | 5.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 414,100.00 | 15,570,160.00 | 5.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 181,264.00 | 10,957,408.80 | 4.16 |
| 601318 | 中国平安 | 205,000.00 | 10,584,150.00 | 4.01 |
| 600060 | 海信视像 | 392,200.00 | 9,734,404.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 9,678,200.00 | 3.67 |
| 000651 | 格力电器 | 210,200.00 | 9,555,692.00 | 3.62 |
| 601601 | 中国太保 | 294,400.00 | 9,467,904.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,114,572.17 | 55.43 | 65.06 |
| 金融业 | 69,012,937.20 | 26.18 | 30.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,112,547.00 | 2.70 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,166,464.00 | 0.44 | 0.52 |
| 房地产业 | 1,123,551.00 | 0.43 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,946.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.19 | - | 14.96 | 263,618,267.61 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 11.49 | 282,136,566.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 5.86 | 293,456,920.97 |
| 2024-06-30 | 83.86 | - | 16.51 | 275,088,830.40 |
| 2024-03-31 | 82.37 | - | 17.91 | 290,664,711.65 |
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