首页 >
基金>
万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
|
|
|
累计净值：1.9559
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.5933 | -0.52% |
| 2025-06-04 | 1.6016 | 0.75% |
| 2025-06-03 | 1.5896 | -0.66% |
| 2025-05-30 | 1.6002 | -0.62% |
| 2025-05-29 | 1.6102 | 0.44% |
| 2025-05-28 | 1.6031 | 0.55% |
| 2025-05-27 | 1.5944 | -1.09% |
| 2025-05-26 | 1.6119 | -0.46% |
|
基金全称
|
万家新利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
黄海
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.58亿元
|
份额规模
|
4.4749亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.05%
|
|
最近一月
|
1.56%
|
|
最近三月
|
-3.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-27.03%
|
|
最近两年
|
7.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,586,719.00 | 71,052,903.39 | 9.37 |
| 601918 | 新集能源 | 10,072,500.00 | 68,895,900.00 | 9.09 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,745,400.00 | 68,312,806.00 | 9.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,841,906.00 | 63,186,873.30 | 8.33 |
| 600546 | 山煤国际 | 5,761,013.00 | 61,988,499.88 | 8.17 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,347,762.00 | 52,303,576.86 | 6.90 |
| 600256 | 广汇能源 | 7,514,600.00 | 45,688,768.00 | 6.03 |
| 601088 | 中国神华 | 870,900.00 | 33,399,015.00 | 4.40 |
| 002865 | 钧达股份 | 662,200.00 | 33,288,794.00 | 4.39 |
| 301030 | 仕净科技 | 1,428,540.00 | 30,513,614.40 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 564,820,846.24 | 74.49 | 78.86 |
| 制造业 | 116,805,312.18 | 15.40 | 16.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,489,673.72 | 4.55 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,358.06 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.96 | 758,270,969.91 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.58 | 873,657,814.65 |
| 2024-09-30 | 86.09 | - | 9.73 | 1,571,396,408.77 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.83 | 1,671,946,429.52 |
| 2024-03-31 | 94.01 | - | 6.81 | 1,424,386,921.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1717 | 31.62 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
