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万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
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累计净值：2.1123
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.7497 | -0.68% |
| 2025-09-03 | 1.7617 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.7743 | -1.17% |
| 2025-09-01 | 1.7953 | 1.19% |
| 2025-08-29 | 1.7741 | -0.78% |
| 2025-08-28 | 1.7880 | -0.42% |
| 2025-08-27 | 1.7956 | -3.31% |
| 2025-08-26 | 1.8571 | -0.55% |
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基金全称
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.72亿元
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份额规模
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4.1473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.14%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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9.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.00%
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最近两年
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5.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,281,000.00 | 64,533,820.00 | 9.61 |
| 601918 | 新集能源 | 9,564,900.00 | 61,789,254.00 | 9.20 |
| 601699 | 潞安环能 | 5,529,663.00 | 58,337,944.65 | 8.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,896,719.00 | 55,732,873.56 | 8.30 |
| 301030 | 仕净科技 | 2,801,160.00 | 49,160,358.00 | 7.32 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,962,706.00 | 44,937,086.04 | 6.69 |
| 600256 | 广汇能源 | 6,949,400.00 | 41,835,388.00 | 6.23 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,512,813.00 | 39,396,857.49 | 5.87 |
| 601101 | 昊华能源 | 4,113,101.00 | 29,778,851.24 | 4.43 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,694,600.00 | 22,504,288.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 450,234,018.98 | 67.04 | 70.94 |
| 制造业 | 184,368,633.09 | 27.45 | 29.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,755.76 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.92 | 671,558,393.75 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.96 | 758,270,969.91 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.58 | 873,657,814.65 |
| 2024-09-30 | 86.09 | - | 9.73 | 1,571,396,408.77 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.83 | 1,671,946,429.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1808 | 44.78 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
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