万家双利债券A
(519190)
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累计净值：1.5244
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2369 | -0.01% |
| 2025-06-03 | 1.2370 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.2364 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.2362 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.2356 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.2361 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.2363 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.2362 | -0.04% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.6574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.09%
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最近两年
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-0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 63,000.00 | 556,290.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 101,600.00 | 526,288.00 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 16,200.00 | 450,522.00 | 0.19 |
| 600020 | 中原高速 | 78,800.00 | 346,720.00 | 0.15 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 291,200.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 1,575.00 | 290,367.00 | 0.12 |
| 688041 | 海光信息 | 1,650.00 | 233,145.00 | 0.10 |
| 688120 | 华海清科 | 1,375.00 | 227,356.25 | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,175.00 | 185,074.25 | 0.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 178,660.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,122,360.75 | 0.90 | 53.03 |
| 金融业 | 1,082,578.00 | 0.46 | 27.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,522.00 | 0.19 | 11.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,720.00 | 0.15 | 8.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 92.63 | 3.21 | 399,870,349.72 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 92.69 | 1.08 | 451,143,593.91 |
| 2024-03-31 | 19.69 | 84.30 | 1.52 | 422,905,496.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 52 | 0.20 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 83 | 0.29 |
| 2022-03-17 | - | 周潜玮 | 1177 | 4.31 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.71 |
| 2022-03-17 | 2025-03-15 | 章恒 | 1094 | 4.01 |
| 2021-02-22 | 2022-03-17 | 尹诚庸 | 388 | 6.98 |
| 2019-10-17 | 2021-02-22 | 陈佳昀 | 494 | 9.00 |
| 2018-08-15 | 2019-10-17 | 周潜玮 | 428 | 7.46 |
| 2017-02-03 | 2019-10-17 | 李文宾 | 986 | 11.82 |
| 2015-03-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1247 | 6.07 |
| 2014-05-24 | 2015-10-17 | 孙驰 | 511 | 11.00 |
| 2013-04-17 | 2014-05-24 | 朱虹 | 402 | 1.97 |
| 2013-03-06 | 2013-04-17 | 邹昱 | 42 | 0.61 |
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