基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家信用恒利债券A(519188) |
净值：
1.1881
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6213 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 127.63 | 0.49 | 3,808,099,488.50 |
| 2024-09-30 | - | 128.26 | 0.23 | 3,868,442,114.37 |
| 2024-06-30 | - | 117.51 | 0.16 | 3,802,950,307.47 |
| 2024-03-31 | - | 137.73 | 0.29 | 3,405,842,849.59 |
| 2023-12-31 | - | 128.89 | 0.43 | 2,555,050,388.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2013-08-08 | - | 苏谋东 | 4274 | 64.32 |
| 2013-03-20 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 1655 | 23.76 |
| 2012-09-21 | 2014-05-24 | 朱虹 | 610 | 5.94 |
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