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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：3.1704
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.0304 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 2.0373 | 0.33% |
| 2025-04-25 | 2.0306 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 2.0244 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 2.0329 | -1.70% |
| 2025-04-22 | 2.0680 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 2.0695 | 2.60% |
| 2025-04-18 | 2.0171 | -0.12% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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叶勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.84亿元
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份额规模
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3.2074亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-5.36%
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最近三月
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-2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.30%
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最近两年
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-3.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,589,660.00 | 95,681,416.00 | 8.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,251,100.00 | 95,149,932.00 | 8.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,913,937.00 | 83,209,093.59 | 7.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,809,215.00 | 76,996,081.80 | 6.81 |
| 000933 | 神火股份 | 4,025,832.00 | 75,524,608.32 | 6.68 |
| 000975 | 山金国际 | 3,414,497.00 | 65,558,342.40 | 5.80 |
| 600026 | 中远海能 | 5,457,684.00 | 61,235,214.48 | 5.42 |
| 600938 | 中国海油 | 2,236,762.00 | 58,088,709.14 | 5.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,967,500.00 | 50,477,175.00 | 4.46 |
| 601857 | 中国石油 | 6,012,791.00 | 49,425,142.02 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 673,004,146.07 | 59.51 | 62.97 |
| 制造业 | 257,489,219.72 | 22.77 | 24.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,261,849.00 | 12.23 | 12.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 6.70 | 2,673,233,494.88 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 10.07 | 2,659,790,429.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 叶勇 | 2443 | 81.36 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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