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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：3.4974
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5479 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 1.5531 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.5537 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 1.5578 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 1.5706 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 1.5606 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 1.5427 | 2.45% |
| 2025-04-09 | 1.5058 | 1.56% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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4.9460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-13.79%
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最近三月
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-12.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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-11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 648,810.00 | 97,185,249.90 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 716,100.00 | 82,766,838.00 | 8.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 817,840.00 | 74,717,862.40 | 7.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,487,300.00 | 71,866,336.00 | 7.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 580,125.00 | 71,651,238.75 | 7.19 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,221,300.00 | 62,408,430.00 | 6.26 |
| 688111 | 金山办公 | 209,613.00 | 60,031,067.07 | 6.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 179,339.00 | 58,351,530.43 | 5.86 |
| 601138 | 工业富联 | 2,112,700.00 | 45,423,050.00 | 4.56 |
| 600438 | 通威股份 | 1,781,847.00 | 39,396,637.17 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,512,578.52 | 65.80 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,028,109.49 | 13.25 | 14.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,824,298.44 | 7.51 | 8.13 |
| 采矿业 | 57,111,391.00 | 5.73 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,754.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.60 | 730,146,541.92 |
| 2024-03-31 | 82.30 | - | 17.14 | 691,259,379.34 |
| 2023-12-31 | 88.23 | - | 12.00 | 618,145,274.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 3638 | 134.33 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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