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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：3.9614
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8134 | -0.12% |
| 2025-07-17 | 1.8155 | 2.27% |
| 2025-07-16 | 1.7752 | 0.40% |
| 2025-07-15 | 1.7682 | 4.20% |
| 2025-07-14 | 1.6970 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.6987 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.7017 | 0.62% |
| 2025-07-09 | 1.6912 | -0.12% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.71亿元
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份额规模
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4.5422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.90%
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最近一月
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13.91%
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最近三月
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16.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.59%
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最近两年
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14.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 672,300.00 | 85,395,546.00 | 9.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,033,116.00 | 82,483,981.44 | 8.85 |
| 688041 | 海光信息 | 548,786.00 | 77,537,973.94 | 8.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 561,580.00 | 71,056,717.40 | 7.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 179,339.00 | 62,406,385.22 | 6.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 418,525.00 | 61,046,056.50 | 6.55 |
| 688111 | 金山办公 | 185,917.00 | 52,066,055.85 | 5.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,012,800.00 | 48,492,864.00 | 5.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 246,605.00 | 36,028,990.50 | 3.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,069,700.00 | 34,754,553.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,805,263.88 | 68.87 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,651,863.90 | 14.66 | 15.98 |
| 采矿业 | 43,917,088.00 | 4.71 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,674,772.55 | 3.51 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,840.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.60 | 730,146,541.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 3730 | 174.52 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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